Strona główna

1. prowadzenie operacji kasowych,2. dokonywanie wypłat z kasy oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych do kasy na podstawie dokumentów sprawdzonych pod względem, merytorycznym i akceptowanych przez Dyrektora i Gł. księgowego, względnie przez osoby upoważnione, kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym,3. podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych dyspozycji wypłaty gotówki podpisanych przez osoby uprawnione do składania swoich podpisów w imieniu zakładu,4. przyjmowanie gotówki od kasjera - opiekuna wystaw z tytułu sprzedaży biletów i wydawnictw, kontrola na podstawie zestawienia ze sprzedaży,5. dokonywania wpłat gotówkowych do banku na ogólnie obowiązujących zasadach oraz szczegółowej instrukcji kasowej,6. bieżące sporządzanie raportów kasowych, przekazywanie ich z dokumentami dla Gł. księgowego w celu dokonania wtórnej kontroli w zakresie prawidłowości udokumentowania operacji kasowych,7. sporządzanie i dokonywanie przelewów bankowych w oparciu o dokumenty rozliczeniowe (faktury, rachunki, listy płac) uprzednio sprawdzone i zaakceptowane,8. zgłaszanie Gł. księgowemu powstałych różnic gotówkowych w kasie między stanem ewidencyjnym wg raportu kasowego a stanem faktycznym gotówki w kasie